Перейти к содержимому

Фотография

История/дайджест/конспект - "Платные курсы ФИНАМ"


  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 20

#1 Вячеслав Н.У.

Вячеслав Н.У.

    Коммерсант

  • Киберсанты
  • PipPipPipPip
  • 208 сообщений
33
Очень хороший
  • Страна, Город:
    Москва
  • Пол:Мужчина

Отправлено 27 Август 2006 - 16:21

Ну вот и походил я на курсы обучения, предоставляемые компанией Финам. Предлагаю всем заинтересованным участникам форума ознакомиться с конспектом курсов, конспектом плотно сдобренным моими личными комментариями и впечатлениями=)

Прелюдия



Начнем с того, что сайт Финама является одним из самых удобных в Интернете ресурсов для мониторинга информации о фондовом рынке. Чего стоит один только он-лайн чат со специалистом по рынку ценных бумаг. Другой вопрос в том, что этот специалист почти никогда не дает нужной информации, НО временами бывает и наоборот. А главное, в процессе общения с ним начинаешь лучше понимать свой вопрос. Как гласит народная мудрость: « Правильно поставленный вопрос содержит в себе 70% ответа».

В целом весь Финам можно характеризовать следующей фразой: «Наши услуги дороги, зато мы уделяем наибольшее внимание нашим клиентам. Мы обеспечиваем Вас информацией, любовью и заботой». Прошу заметить – это не Финамовский слоган, а мое личное мнение об их отношении к клиентам =). Именно поэтому в качестве своего брокера я выбрал Финам с его заоблачными ценами и качественной информационной поддержкой («личный» консультант по теханализу, удобный сервис для Интернет-трейдинга без установки Квика, Транзака и иже с ними на свой компьютер и т.д.). И, конечно, не упустил я возможность сходить на их десятидневные курсы по инвестированию за 3 тысячи рублей. Именно о курсах пойдет речь в данной статье. Итак.

День первый



Расположен учебный центр Финама в 3 минутах ходьбы от метро Чистые пруды в непосредственной близости от их головного офиса. Записаться на курсы не составляет труда: звонишь в Финам, говоришь о своем желании посетить «бесценные» курсы и выбираешь временной интервал (из 3 возможных) в который собираешься ходить. Все! В ближайший понедельник Тебя уже ждут =). Я выбрал время с 19:00 до 21:00 и в 18:50 четырнадцатого августа 2006 года пришел к месту разворота описываемых событий. На ресепшене охранник поинтересовался моей фамилией, сверился со списками и пригласил последовать в аудиторию №1. Там уже собрались будущие воротилы финансовых рынков. Немного о контингенте «учащихся». Всего нас собралось 12 человек. Из них 7 мужчин и пять женщин. Средний возраст собравшихся мужчин навскидку от 22 до 30 лет +1 старше сорока, женщин – от 25 до 33 лет +1 старше сорока. Многие из пришедших были знакомы между собой, как-то сразу бросилось в глаза, что двое из мужчин друзья, а другие мужчина с женщиной являются состоявшейся парой. Все выглядели заинтересованными и настроенными на поглощение новых знаний. И вот – занятия начались. Начались, как всегда, с технических вопросов. Пришла женщина, представившаяся нашим куратором Людмилой. Она рассказала про то, что занятия желательно посещать каждый день, а коли нет возможности прийти, то позвонить, сказать об этом и перезаписаться на аналогичное занятие с другой группой. Но, конечно, желательно таких эксцессов не допускать. Далее пошла реклама «замечательных» курсов индивидуального обучения по цене около 10К, которая плавно перешла в высказывание о необходимости всенепременнейше приехать/прийти/приползти на последнее занятие. В этот день будет преподнесен всем Нам подарок, сущность которого до последнего мгновения будет покрыта завесой тайны. Скажу честно – меня это очень заинтриговало =) Также сразу сообщили о следующем бонусе: 1 500 рублей из тех 3 000, что были уплачены за курсы упадут на Ваш брокерский счет в компании Финам. Причем только в том случае, если у Вас уже есть свой финамовский брокерский счет или же если Вы таковой откроете в течение 30 дней после окончания обучения. Далее слушателям были розданы договора и папочки с учебными материалами, как то краткий курс по тех.анализу, «F.A.Q по Транзаку» (Транзак – одна из программ для работы на фондовом рынке) и рекламные материалы. После того, как все заполнят свой договор, занятия должны были начаться!

И вот – в 19:15 пришел преподаватель, и занятия начались. Начались они понятное дело со следующего введения:

Занятия ориентированы на людей, имеющих поверхностное отношение к рынку или вообще не имеющих. Но ничего – уже с третьего занятия каждый, даже опытный инвестор, обязательно найдет для себя что-нибудь интересное.
А теперь, цели и задачи курса:
1 неделя – теория.
2 неделя – практика.
Самое главное, что к концу второй недели вы поймете – надо ли вам вообще заниматься инвестированием на рынке ценных бумаг!

!!!А теперь приступаем к лекции!!!



Фондовый рынок – это рынок, на котором торгуют ценными бумагами. Начав на нем работать – вы сможете работать на любом рынке. Итак, зачем предприятия вообще выпускают ценные бумаги? А вот зачем: любая компания нуждается в денежных средствах. Компания может взять кредит, но его надо возвращать и платить процент. А эмиссия акций – это самый дешевый способ привлечь средства. Не надо ни платить процентов, ни выкупать их обратно. Только дивиденды платить, и то если есть прибыль. Акции покупают у компании группа инвесторов, которые располагают свободными средствами и заинтересованы в получении части собственности компании. Для встречи этих двух звеньев – инвесторов и компаний – необходимы посредники. Это биржи и брокеры.

Самая главная цель обмена денег на ценные бумаги - это спекулятивная торговля (пусть не пугает слово спекулянт – сейчас оно уже имеет положительное значение). То есть, достаточно дождаться пока акция стоит дешево, купить ее и сбросить когда она подрастет. Так же при покупке акций иногда учитываются такие факторы как дивиденды и потенциальное владение над компанией.

А теперь мы пробежимся по различным финансовым инструментам, не вдаваясь в подробности. (Как сказал Валерий – «Учебник вы и дома почитаете»)

Акции. Доход по акциям может быть большим, а может быть и нулевым. Чем лучше идут дела у компании – тем больше доход. Отсюда вывод – доход непредсказуем.

Облигации. Доход предсказуем. Он гарантированный и фиксированный. Облигации – наиболее надежный и наименее надежный инструмент.

Выводом из всего вышесказанного препод резюмировал: «Инвестиции – это наиболее эффективный способ наращивания собственного капитала. Раз вы пришли – значит, вы это поняли».

Виды рынков

Далее мы будем рассматривать виды рынков. Они делятся на внебиржевой и биржевой. Внебиржевой рынок – дилерский. Операции проводятся от своего имени и за свой счет. На этом рынке нет организатора торгов, и вы берете на себя весь «геморрой» по организации и проведению сделки.
Биржевой рынок – аукционный. Здесь всегда есть продавцы и покупатели. Биржа предоставляет гарантии по обеспечению взаимных обязательств. Именно поэтому необходимо иметь задепонированные средства для совершения сделки. Сделка проходит меньше секунды=). Аукционным данный рынок называется, так как действует правило двойного аукциона. Отсюда принцип конкурирующих между собой заявок.

***Далее последовала козырная фраза преподавателя: «Если что – задавайте вопросы, потому как либо я сложно объясняю, либо…что либо он уточнять не стал, но чисто логически можно смоделировать продолжение этой фразы словами – либо вы слишком тупые…LoL)).***
Рынок делится на СПОТ и деривативы. К рынку СПОТ относятся:
• Фондовый рынок – акции, облигации;
• Товарный рынок: энергоносители, металлы, сельхозпродукция и т.д.
К рынку деривативов относятся фьючерсы и опционы.

По структуре рынок делится на первичный и вторичный (вспомнили Роснефть). При выпуске акций предприятию необходимы услуги андеррайтера, который, грубо говоря, является финансовым институтом, выполняющим вывод акций на рынок. Есть 2 пути для этого: комиссионный и когда андеррайтер полностью выкупает всю эмиссию и перепродает. И уже после того начинается вторичный рынок. Который бывает неорганизованный и организованный (биржевые площадки и прочие торговые системы). Биржевые площадки уже не торгуют с голоса и в настоящее время все делается на основе электронных торгов. Основными биржевыми площадкам РФ являются ММВБ (Московская Межбанковская Валютная Биржа), РТС (Российская торговая Система) и СПБ (Санкт-Петербургская биржа).

Ценные бумаги


А теперь плавно возвращаемся к ценной бумаге. Ценная бумага – это согласно законодательству (см. законодательство).

Долговыми ценными бумагами являются вексель и облигации. Облигации бывают: Купонные. Купонные облигации образуют прибыль следующим образом:
Есть номинал и срок обращения. Купон – это надбавка, выплачиваемая каждый период (купонный период) в течение всего срока обращения. Купон обладает замечательным свойством – накопленный купонный доход (НКД). То есть, сколько бы времени не оставалось до следующей выплаты купона – накопленный нами за это время купонный доход будет выплачен нам покупателем. Таким образом, облигации имеют неоспоримые преимущества перед банковскими депозитами.
Бескупонные (Дисконтные), например: Облигация имеет номинал 100 рублей, а продается за 80 руб. И в конце срока выкупается по номиналу.
Спрос и предложение образуют курс облигаций. Чем надежнее эмитент, тем больше цена на облигацию. Она может быть больше номинала. Облигации стоит брать, когда они только размещаются или когда падают в цене (в этом случае присутствует риск – ведь если курс ее падает, значит что-то с ней не то).
*И вот, наконец, то подошли к извечной дилемме – высокая доходность подразумевает высокий риск.*

Акции. Акции бывают обыкновенными и привилегированными. У собственников привилегированных акций нет права управления компанией, зато дивиденды по этим акциям будут несмотря ни на что. Их можно рассматривать как облигации с неопределенным сроком обращения.

***И вот здесь хочу вставить свое примечание. Все определения, схему и графики показываются на экране в форме презентации. Поэтому, при недостаточно остром зрении, следует непременно садиться ближе к экрану и не забывать брать с собой очки.***

Профессиональные участники рынка



1) Регистраторы и трансферанты (деятельность по ведению реестра на основе лицензии). Если акционеров меньше 50, то предприятие может само вести реестр. Если от 50 до 500, то предприятие может передать ведение реестра уполномоченному лицу, а если более 500, то реестр ведет регистратор, который если не справляется, зовет трансферанта.
2) Депозитарии - хранилище наших ценных бумаг на независимых счетах депо в электронном виде. Источником его прибыли является именно эта деятельность. Депозитарный сбор – от 1,5$ в день за изменение одной позиции.
3) Расчетная Клиринговая палата. Занимается определением взаимных денежных требований и обязательств
4) Биржи. Они жестко ограничены в видах деятельности. Занимаются только организацией торгов.
• ММВБ: Цены только в рублях, торгуются акции и облигации; сделки происходят мгновенно, как только есть встречное предложение; заявки анонимны; есть минимальный ценовой шаг; остановка торгов в случае падения или роста курсов акций на 10%
• РТС-классика: Цены в доллара; заявки именные; длительное время сделок; много больше бумаг, чем на ММВБ.
• РТС-СГК: То же самое, что и ММВБ, но торгуются только акции, без лотов и торги не останавливаются при изменении цены более чем на 10%.
5) Дилеры. Дилер торгует за свой счет и от своего имени. Дилер – это спекулянт в чистом виде. Дилер – юридическое лицо.
6) Брокеры. Брокер торгует за счет клиента и в его интересах. Работа Брокера заключается в выводе клиентских поручений на рынок.
7) Доверительные управляющии. Это юридическое лицо, управляющее ценными бумагами клиентов.
8) Управляющие компании. Главная задача управляющей компании – управление различными фондами.
9) Инвестиционные фонды. Инвестиционный фонд – это денежный меок аккумулированный в портфель, который обладает особенностями прописанными в документах фонда.

Рыночные стратегии


Вариант первый: Зарабатывание на росте, то есть мы совершили сделку и открыли long. В определенный момент решили продать и закрыли сделку. Разница между ценой закрытия и открытия сделки поступает к нам в карман.
Вариант 2: Зарабатываем на снижении. Мы продаем то, чего у нас нет. Мы занимаем у брокера бумагу, продаем ее, а потом, когда она упала в цене покупаем и отдаем обратно брокеру. Такие операции носят названия – маржинальные или short.

Риски связанные с лонгами и шортами


Long – риск меньше 100%. Потенциальная прибыль – более 100%
Short – потенциальный убыток стремится к 100%. А вот потенциальная прибыль менее 100%.
При лонге можно пересидеть в акциях не лучшие времена, но лучше принять убыток и высвободить деньги. Это вопрос управления капиталом и психологии.


Продолжение следует...
  • 0
Аналитик отвечает на вопросы не потому, что знает на них ответы; он отвечает потому, что его спрашивают.

На правах рекламы

#2 Анатолий Белоусов

Анатолий Белоусов

    Основатель форума

  • Администрация
  • 27 340 сообщений
8 761
Очень хороший
  • Страна, Город:
    Россия, г. Ижевск
  • Пол:Мужчина

Отправлено 27 Август 2006 - 19:36

+1
Очень подробно и красочно описано... :(
Хотя нового ничего и нет... B)
Но за качественный репортаж с места действий +1 !!! :)
  • 0

Обучение ИНВЕСТИРОВАНИЮ и ТРЕЙДИНГУ - https://www.infoclub.info
Известнейшее мультимедийное ИЗДАТЕЛЬСТВО - http://www.info-dvd.ru

Авторский блог АНАТОЛИЯ БЕЛОУСОВА - http://www.cyberdengi.com


#3 Вячеслав Н.У.

Вячеслав Н.У.

    Коммерсант

  • Киберсанты
  • PipPipPipPip
  • 208 сообщений
33
Очень хороший
  • Страна, Город:
    Москва
  • Пол:Мужчина

Отправлено 28 Август 2006 - 04:20

Дальше будет интереснее и будет непременно что-нибудь новое=)))
  • 0
Аналитик отвечает на вопросы не потому, что знает на них ответы; он отвечает потому, что его спрашивают.

#4 Анатолий Белоусов

Анатолий Белоусов

    Основатель форума

  • Администрация
  • 27 340 сообщений
8 761
Очень хороший
  • Страна, Город:
    Россия, г. Ижевск
  • Пол:Мужчина

Отправлено 28 Август 2006 - 05:57

ОЧЕНЬ ЖДЕМ!!! :(
  • 0

Обучение ИНВЕСТИРОВАНИЮ и ТРЕЙДИНГУ - https://www.infoclub.info
Известнейшее мультимедийное ИЗДАТЕЛЬСТВО - http://www.info-dvd.ru

Авторский блог АНАТОЛИЯ БЕЛОУСОВА - http://www.cyberdengi.com


#5 Вячеслав Н.У.

Вячеслав Н.У.

    Коммерсант

  • Киберсанты
  • PipPipPipPip
  • 208 сообщений
33
Очень хороший
  • Страна, Город:
    Москва
  • Пол:Мужчина

Отправлено 29 Август 2006 - 08:28

ДЕНЬ ВТОРОЙ



В этот день в удобной аудитории сломался кондиционер. По этому поводу нас пересадилив маленькую и абсолютно неудобную аудиторию. Я как всегда не взял очки, поэтому е вижу со своего дальнего места практически ничего.
Перед началом занятием пришла наш куратор и собрала со всех по 3 000 рублей за обучение. Поэтому занятие начались на 15 минут позже. Препод сказал, что на 5 минут задержимся. Он явно пребывает не в духе, настроение судя по выражению лица и манере речи просто отвратное. Но, к чести сказать, старается держать себя в руках и качественно ведет занятие.
Лекция началась с вопросов, появившихся у слушателей, то есть у нас, и ответов на них:
1 вопрос: кто устанавливает размер дивидендов по привилегированным акциям? Ответ – собрание акционеров.
2 вопрос: Почему котировки акций обычно говорят в РТС? Ответ – Так как там больше иностранных инвесторов. Индекс РТС показывает интерес иностранцев к нашему рынку. ММВБ – это демократичная площадка для инвесторов с малым капиталом. На РТС стоимость одной сделки от 10 000 долларов.

Вопросы закончились, был повторен пройденный материал и продолжено обучение. Итак.

Кредитное плечо


Кредитное плечо – это услуга, когда брокер предоставляет средства на совершение операций. Стандартное соотношение плеча 1 к 1. Брокер не намерен нести риски вместе с инвестором, поэтому когда плечо достигает соотношения 1 к 3 сделка «насильственно» закрывается. Например, купили акций на 200 рублей: из них 100 наши и 100 брокера. Тогда соотношение наших денег и денег брокера 1 к 1. Но вот цена за акции опустилась до 133,3. В этом случае соотношение плеча становится 33,3 (так как 66,7 потеряно вследствие падения стоимости акций) наших рубля к 100 рублям брокера. Соотношение становится равным 1 к 3 и сделка автоматически закрывается с сильными потерями для нас. Стоимость плеча следующая:
Лонг: 18-24% годовых. Чем больше средств тем меньше стоимость.
Шорт: 15% годовых. Рассчитывается исходя из ежедневной стоимости ценной бумаги.
Приятным моментом является то, что внутри дня кредит бесплатный =)

3 кита трейдинга


Как сказал лектор, наша задача не перечитка учебников, а практика. И тут успех зависит от Вас. Он основан как раз на 3 Китах трейдинга.

1) Анализ – это блок, отвечающий на вопрос покупать или нет, что покупать и когда покупать.
2) Управление капиталом. То есть обеспечение максимальной эффективности при минимальном риске. Это самое важное.
3) Психология. Основополагающий момент, определяющий успешность торговли. Нас преследуют 2 основных врага – страх и жадность. Мы должны всегда максимизировать прибыль и отрезать убытки. Это очень сложно и учиться этому мы будем посредством жесткого планирования сделок. Необходимо понимать, что на рынке нас полная свобода действий, которую необходимо всячески ограничивать для достижения успешных результатов. И несколько комментариев по теме:

*Сравнили трейдера с алкоголиком. Как только он вошел на рынок – он слепнет и не видит того, что увидел бы не будь он на рынке*
*в рынок следует входить, когда он спокоен*



Графики


Бары

Первый вид рассмотренных нами графиков – бар. Самая важная цена на рынке – цена закрытия ибо: «Рынок открывают дилетанты, а закрывают профессионалы», «Циплят по осени считают». Но – цены закрытия не отображают ВСЮ необходимую информацию, поэтому был придуман график баров. Бар отражается за торговый период. Бары бывают:
• Дневной (1 торговая сессия) – самый используемый для анализа.
• Внутридневные ( 1 мин., 5 мин., 15 мин, 60 мин).
Выбор торгового периода зависит от стиля торговли. Чем меньше временной период, тем большее влияние оказывает рыночный шум. Для начинающих более безопасны долгосрочные сделки.

Цена закрытия бара не всегда соответствует цене открытия следующего. Это частое явление. Оно напрямую зависит от ожиданий о справедливой цене.

Японские свечи

В отличие от баров тело японской свечи от точки открытия до точки закрытия состоит из прямоугольника. Максимальные и минимальные цены отображаются в виде черточек (тени). Если рынок растет – тело не закрашено, а если цена падает – тело закрашено.
Японский анализ утверждает, что в зависимости от конфигурации свечи/группы свечей можно «читать сигналы рынка». Свечной анализ очень интересен и рекомендуется слушателям для самостоятельного изучения. Наиболее оптимальная литература по данному вопросу: Стив Ниссон: «Японский свечной анализ и «За гранью японских свечей».

Торговая сессия


В течения дня торговая сессия делится на 3 периода. Официально рынок открыт с 10:30 до 18:45. Но – есть предторговый период за 15 минут до начала торгов и послеторговый период, длящийся 15 минут после окончания торгов. Именно от заявок поданных в предторговый период и зависит цена открытия. Официально цену открытия никто не устанавливает и по завершении пятнадцатиминутного предторгового периода рынок открывается по средневзвешенной средней цене установившейся в этот предторговый период =). В 18:45 рынок останавливается, но это еще не конец!!! В послеторговый период мы имеем возможность открыть или закрыть позицию по средневзвешенной цене за последние 30 минут торгов.
*информация о сделках, совершенных в послеторговый период не попадает в графики*

Графический (технический) анализ


Основные понятия в техническом анализе – это тренд, канал и уровни.
Тенденция (направленное изменение цены во времени) – это серия последовательно повышающихся/понижающихся максимумов и минимумов. Тенденция может быть:
Глобальная => внутри нее среднесрочная => внутри краткосрочная.
Тенденции по иерархии подчиняются более старшм. Каждый тип тенденции можно использовать для извлечения прибыли в зависимости от инвестиционного горизонта. Долгосрочная тенденция – это год+. На нашем фондовом рынке текущая долгосрочная тенденция – РОСТ. Среднесрочная тенденция – 3 недели-3 месяца и соответственно краткосрочная – менее трех недель.
Согласно теории Доу последовательно поднимающиеся максимумы и минимумы говорят о наличии восходящей тенденции и наоборот. Если максимумы и минимумы на одних и тех же значениях – мы в боковике. Это значит, что рынок ожидает каких то новостей, либо фиксируется на достигнутых значениях.
*Откуда же пошли названия long и short:
Long (рост) - он как правило долгий. Инвесторы входят постепенно и т.д. и т.п. А вот падает рынок быстро. При негативе все стремятся избавиться от ценных бумаг как можно быстрее – поэтому short.*


Уровни



Уровни представляют из себя определенные значения. Они делятся на 2 типа:

1) Уровень поддержки (самый сильный минимум). Если цена не снизилась ниже уровня поддержки, то ситуация может повториться.
2) Уровень сопротивления.

Уровни бывают:
Технические уровни – определяются по зонам консолидации.
Круглые уровни. Это связано с психологией. Люди любят округлять до «красивых чисел». Именно поэтому в красивых числах (например 100, 20 и т.д.) больше скопление заявок.
Исторический уровень. Это «постаревший технический уровень». Самое максимальное/минимальное значение бумаги за ее историю.

*** Принцип смены ролей: в зависимости от тогогде находится цена по отношению к уровню – роль уровня может меняться на противоположную. То есть, при преодолении уровня сопротивления – уровень сопротивления становится уровнем поддержки ***


Продолжение следует...
  • 0
Аналитик отвечает на вопросы не потому, что знает на них ответы; он отвечает потому, что его спрашивают.

#6 Вячеслав Н.У.

Вячеслав Н.У.

    Коммерсант

  • Киберсанты
  • PipPipPipPip
  • 208 сообщений
33
Очень хороший
  • Страна, Город:
    Москва
  • Пол:Мужчина

Отправлено 29 Август 2006 - 10:24

ДЕНЬ ТРЕТИЙ



Лекция по традиции началась с повторения пройденного материала и многообещающих заверений лектора о начале с сего дня работы в специализированных программах, как то Метасток. Итак:

Линии поддержки/сопротивления


Строится прямая линия по точкам последовательно восходящих максимумов и минимумов. Линия должна всегда быть построена по максимумам, если тенденция падает. Такая линия будет носить имя – линия сопротивления. Если тенденция растущая – то линия строится по минимумам и называется линией поддержки.

*Чем больше переменных вы отслеживаете, тем сложнее будет принять решение. Не перегружайте себя лишней информацией! Ваша система должна быть максимально простая*

Ценовые каналы


Проводим параллельную линию линии сопротивления. Проводим ее через точку, которая есть минимум между двумя точками через которые строилась линия сопротивления. Получился у нас замечательный ценовой канал =). Он показывает, когда следует покупать/продавать. То есть – покупать, когда от нижней стенки цена отскакивает, а продавать, когда отскакивает от верхней стенки!

Точки входа/выхода



Принцип выхода:
- не выйти раньше;
- не передержать;

Найти место, где рынок закончит движение – очень сложно. Намного сложнее, чем точку входа. Поэтому при входе в рынок необходимо определить 3 цены:
1) Цена открытия
2) Цена фиксации убытков
3) Цена, где фиксировать прибыль

Нарушение линий трендов


Нахождение цены закрытия по оношению к линии сопротивления и помогает понять – есть пробой тенденции и начало новой или нет. Для того чтобы убедиться в изменении тенденции мы можем использовать правило двух дней. Оно гласит: Пробой считается состоявшимся, если два дна подряд цена закрытия выше линии сопротивления. Обычно после этого случается откат с хорошей ценой для входа… и растущая тенденция. НО – стоит всегда помнить, что отката может и не быть.

*Далее последовало интересное замечание преподавателя. Ваша прибыль – это потеря вашего соседа. Если не Вы, то Вас. Рынок вообще не дружелюбное место*

Метасток


Метасток – это специализированное программное обеспечение для проведения технического анализа. Метасток используется в 80% случаев, то есть это самая распространенная и популярная программа. Самая популярная из непопулярных программ носит имя Омега трейд стейшн. Она кроме всего прочего может генерировать сигналы на покупку/продажу, то есть служит для помощи в создании механической торговой системы (МТС). Стоит отметить, что главная задача МТС – это исключение психологического давления на Вас.

Метасток анализирует итоги торгов в двух режимах:
1) Офф-лайн. Данные подгружаются после закрытия.
2) Он-лайн подкачка информации в реальном времени. Для этого следует настроить Метасток на Транзак или Квик.

Сразу отмечу, что на курсах мы работали в режиме офф-лайн.

Далее идет рассказ о технических особенностях подкачки данных в Метасток с сайта Финама.

И вот – начались практические занятия с программой. К сожалению, описать здесь назначение кнопочек и общие моменты знакомства с Метастоком без самого открытого Метастока и картинок невозможно. Поэтому отмечу отдельные моменты и мои личные комментарии.

*У женщин поначалу ничего не получается, ничего они не понимаются и они сильно по этому поводу парятся, а также парят препода=)*
*Почему лучше всего использовать графики-пятиминутки? Да потому, что из них можно построить любой график в то время как из, например, недельного пятиминутку не построишь*
*Можно ли в Метастоке переключаться внутри программы между окнами, как в винде кнопкой Alt+Tab? Нет – нельзя =(((*


Закончили урок на оптимистичной ноте в 21:11 на рекомендациях лектора доставать и устанавливать себе дома метасток!!!

Продолжение следует...
  • 0
Аналитик отвечает на вопросы не потому, что знает на них ответы; он отвечает потому, что его спрашивают.

#7 Анатолий Белоусов

Анатолий Белоусов

    Основатель форума

  • Администрация
  • 27 340 сообщений
8 761
Очень хороший
  • Страна, Город:
    Россия, г. Ижевск
  • Пол:Мужчина

Отправлено 29 Август 2006 - 10:33

Интересно, Метасток у них лицензионный или как везде в России - крякнутый?.. :)
  • 0

Обучение ИНВЕСТИРОВАНИЮ и ТРЕЙДИНГУ - https://www.infoclub.info
Известнейшее мультимедийное ИЗДАТЕЛЬСТВО - http://www.info-dvd.ru

Авторский блог АНАТОЛИЯ БЕЛОУСОВА - http://www.cyberdengi.com


#8 Вячеслав Н.У.

Вячеслав Н.У.

    Коммерсант

  • Киберсанты
  • PipPipPipPip
  • 208 сообщений
33
Очень хороший
  • Страна, Город:
    Москва
  • Пол:Мужчина

Отправлено 29 Август 2006 - 10:50

Интересно, Метасток у них лицензионный или как везде в России - крякнутый?..


Учитывая то, что мы живем в России, то... но говорить об этом в слух не принято :)
  • 0
Аналитик отвечает на вопросы не потому, что знает на них ответы; он отвечает потому, что его спрашивают.

#9 Анатолий Белоусов

Анатолий Белоусов

    Основатель форума

  • Администрация
  • 27 340 сообщений
8 761
Очень хороший
  • Страна, Город:
    Россия, г. Ижевск
  • Пол:Мужчина

Отправлено 29 Август 2006 - 10:51

Молчу,молчу!!! ;) :) :)
  • 0

Обучение ИНВЕСТИРОВАНИЮ и ТРЕЙДИНГУ - https://www.infoclub.info
Известнейшее мультимедийное ИЗДАТЕЛЬСТВО - http://www.info-dvd.ru

Авторский блог АНАТОЛИЯ БЕЛОУСОВА - http://www.cyberdengi.com


#10 Вячеслав Н.У.

Вячеслав Н.У.

    Коммерсант

  • Киберсанты
  • PipPipPipPip
  • 208 сообщений
33
Очень хороший
  • Страна, Город:
    Москва
  • Пол:Мужчина

Отправлено 30 Август 2006 - 12:33

ДЕНЬ ЧЕТВЕРТЫЙ


Этот день я проепал по техническим причинам. По рассказам очевидцев в этот день рассматривались основные фигуры технического анализа, поэтому плавно переходим к дню пятому.

ДЕНЬ ПЯТЫЙ



В этот радостный пятничный вечер нами было продолжено изучение фигур технического анализа. Опять таки без графиков и наглядного примера описать их довольно сложно, поэтому буду каток в своем изложении. Итак:

Кратные вершины



Стратегия: При выходе из бокового коридора (при пробое волатильности) мы совершаем сделку. При боковике мы ничего не делаем.
Правило: Фигуры помогают определить место появления цены.
*Для проведения анализа мы используем дневной график, а для поиска точки входа – внутридневный.*

Неудавшийся размах


Фигура сильно похожа на голову и плечи, но неудавшиеся. Характерная особенность – левое плечо больше правого.

*Прием сетка ордеров: Распыляем всю сумму на Х значений и расставляем заявки на покупку Х бумаг между диапазонами в которых жаждем совершить сделку. Такой финт используется как для входа, так и для выхода из позиции*

Клин


No comment

Треугольники


Замечательные фигуры. Делятся на расширяющиеся, типа < и на сходящиеся типа >. Для нас наиболее интересны сходящиеся треугольники.

* рассказал нам препод про фильм «Аферист»/Rogue Trader/ и персонажа этого фильма Ника Лиззона. В фильме есть одно замечательное выражение про трейдерство, но я вам его не скажу=)))… видимо придется посмотреть этот фильм – разожглось любоытство!!!*

Вот на этом и закончим обзор курса лекций Финама за первую неделю!

Рад, если кому-нибудь данная информация окажется интересной, а что самое главное полезной.

  • 0
Аналитик отвечает на вопросы не потому, что знает на них ответы; он отвечает потому, что его спрашивают.

#11 Вячеслав Н.У.

Вячеслав Н.У.

    Коммерсант

  • Киберсанты
  • PipPipPipPip
  • 208 сообщений
33
Очень хороший
  • Страна, Город:
    Москва
  • Пол:Мужчина

Отправлено 30 Август 2006 - 13:33

ДЕНЬ ШЕСТОЙ



Началась новая неделя изучения тонкостей работы на фондовом рынке. Неделя должна была начаться с изучения изнутри программы Транзак. Преподаватель сказал, что коли мы влезем в Транзак, то ближайшие пару часов будет сложно нам что-либо объяснить, ибо затянет=). Поэтому перед включением в прогу мы изучим «офф-лайн» основные особенности данного программного продукта.
Итак, в Транзаке все данные мы будем получать из меню «Таблица». Какие же нам понадобятся таблицы? А вот какие:

1) Таблица финансовые инструменты. Для добавление в нее инструментов вызываем контекстное меню и выбираем там функцию добавить инструменты. В таблице множество различных колонок. Мы можем выбрать только те, что нам необходимы, а именно
• Последняя сделка.
• Процентное изменение к закрытию к последней сессии
2) Таблица котировок (стакан). Вызвать ее можно двумя способами: в меню «Таблица» выбрать таблица котировок и двойным щелчком по акции в аблице финансовых инструментов. Под рыночной ценой в стакане мы будем подразумевать наименьшую цену по которой готов продать на продавец и максимальную цену, за которую готовы купить. Мы используем цену встречной нам стороны. Спрэд – это разница между ценой на покупку и на продажу крайними. На наиболее ликвидные бумаги спрэд минимален. И в заключение про стакан – он отражает текущие спрос и предложение.
3) График. Для вызова графика следует щелкнуть правой кнопкой мыши на эмитенте или в таблице выбрать «новый график». При работе с графиком в программе Транзак присутствуют следующие возможности:
• Отображение в форме линии, баров или свечей
• Возможность выбора периода
• Дневные линии (делят график на сутки)
• Сетка
• Отображение минимальной и максимальной цены
• На графике так же возможно проводить линии, но они так поверхностны и несерьезны, что о проведении технического анализа в Транзаке говорить нельзя. (Для нанесения линии следует зажать Shift и вести ее).
4) Структра портфеля. Открывается клавишей F7 или одноименной кнопкой в контекстном меню. Самые важные для нас поля в структуре портфеля – свободные средства (руб/шт) и сальдо (руб/шт).
5) Таблица сделок и таблица заявок. Заявка есть не что иное, как приказ брокеру на совершение сделки. В таблице заявок представлены все заявки за сегодняшний день. Мы можем отключить отображение определенного типа заявок – например снятых.
*все неисполненные заявки под конец торговой сессии снимаются. Это недостаток программы транзак. В замечательной программе Квик подобная функция есть. НО – идеала не бывает и квик тоже полон недостатков, например там нельзя ставить заявки по рыночной цене!*

На обсуждении преимуществ и недостатков различных программ для Интернет-трейдинга мы и закончили теорию. Было предложено перейти к практике. Раздали учебные логин и пароль и посоветовали первым делом разместить окна в програе наиболее удобным образом. Эту конфигурацию можно будет сохранить на будущее. Для этого заходим в меню файл и выбираем функцию сохранить конфигурации.

После того, как мы набаловались с учебным счетом преподаватель приступил к разбору типов заявок. Итак:

1. Рыночная заявка. Такая заявка исполняется по текущей рыночной цене.
2. Лимитированная заявка. Она будет исполняться по цене лучше рыночной. Для этого просто выбираем и выставляем цену лучше рынка, по которой и покупаем.
3. Условная заявка – рассмотрим на следующий день=)))


Вот и закончился день шестой. За практикой он пролетел незаметно и скоропалительно. Сразу отмечу, что следующие дни второй недели пролетели так же!
  • 0
Аналитик отвечает на вопросы не потому, что знает на них ответы; он отвечает потому, что его спрашивают.

#12 Анатолий Белоусов

Анатолий Белоусов

    Основатель форума

  • Администрация
  • 27 340 сообщений
8 761
Очень хороший
  • Страна, Город:
    Россия, г. Ижевск
  • Пол:Мужчина

Отправлено 30 Август 2006 - 14:18

Вячеслав, Вам уже можно небольшую книжечку выпускать, е-лектронную... :)
  • 0

Обучение ИНВЕСТИРОВАНИЮ и ТРЕЙДИНГУ - https://www.infoclub.info
Известнейшее мультимедийное ИЗДАТЕЛЬСТВО - http://www.info-dvd.ru

Авторский блог АНАТОЛИЯ БЕЛОУСОВА - http://www.cyberdengi.com


#13 Вячеслав Н.У.

Вячеслав Н.У.

    Коммерсант

  • Киберсанты
  • PipPipPipPip
  • 208 сообщений
33
Очень хороший
  • Страна, Город:
    Москва
  • Пол:Мужчина

Отправлено 30 Август 2006 - 14:43

Книжечку все-таки наверное можно выпускать с чем то своим, а тут в большинстве конспект=) :)

Но, думаю, если наберется 10-15 подобных Дайджестов/конспектов/историй, то выпущу...хотя бы для того, чтобы научиться делать электронные книги, знание ИМХО очень важное в настоящее время!
Думаю следующим номером будет История/отчет/дайджест - "Выставка Финансовый супермаркет", на которую рассчитываю походить пару дней при учете интересных мастер-классов и семинаров=))
  • 0
Аналитик отвечает на вопросы не потому, что знает на них ответы; он отвечает потому, что его спрашивают.

#14 Вячеслав Н.У.

Вячеслав Н.У.

    Коммерсант

  • Киберсанты
  • PipPipPipPip
  • 208 сообщений
33
Очень хороший
  • Страна, Город:
    Москва
  • Пол:Мужчина

Отправлено 30 Август 2006 - 15:13

ДЕНЬ СЕДЬМОЙ


Урок начался в тему прошедшего занятия. То есть с рассмотрения условной заявки. Самой интересной и так необходимой для успешной работы на фондовом рынке. Состоит наша замечательная условная заявка из двух частей:
• Сама заявка (рыночная или лимитированная)
• Условие, при котором заявка «проснется»

Очень важной отличительно особенностью условной заявки является то, что при постановке обычной заявки блокируются денежные средства/бумаги. А вот при условной заявке этого не происходит.

Далее на графике была доказана необходимость постановки Stop-loss и Take-profit, а так же опять-таки на графиках показаны особенности всех дополнительных условий при постановке условной заявки.

Вот такой вот мало насыщенный информацией день вышел. Очень много времени было уделено составлению финансовых планов каждым слушателем и комментариям преподавателя по их поводу.

ДЕНЬ ВОСЬМОЙ



Восьмой день прошел аналогично дню четвертому, то есть я не смог попасть на занятие по техническим причинам. Изучали в этот день индикаторы и осцилляторы.

ДЕНЬ ДЕВЯТЫЙ


На восьмой день было продолжено изучение функционирования индикаторов и осцилляторов. Не буду все это описывать, так как все-таки для понимания следует видеть и делать одновременно с наглядным рассказом/действием преподавателя. Выделю только одну мысль, которая красной нитью проходит сквозь все лекции: только летчики летают по приборам. На рынке все не так. К советам индикаторов следует прислушиваться, когда они следуют тенденции. Осцилляторы и индикаторы не являются самостоятельными инструментами для входа/выхода в рынок!!!

ДЕНЬ ДЕСЯТЫЙ


Наступил последний день занятий. Пятничный дождливый день. Ветер аккуратно роняет рекламные щиты за моей спиной, пока я неспешно бреду сквозь сырость к метро. День, а особенно вечер, выдался нелегкий. На чистых прудах сквозь струи льющейся с неба воды, мне навстречу вышла знакомая с пивом и желанием отдыхать и веселиться. Оставалось 40 минут до начала лекций. Ох как нелегко перебороть себя и оторвавшись от компании и развлечений перетащить себя через дождь и слякоть в тусклое серое здание на два часа занятий. Надо психологически перебороть себя… именно о психологии и была последняя лекция курса!


Продолжение следует
  • 0
Аналитик отвечает на вопросы не потому, что знает на них ответы; он отвечает потому, что его спрашивают.

#15 Анатолий Белоусов

Анатолий Белоусов

    Основатель форума

  • Администрация
  • 27 340 сообщений
8 761
Очень хороший
  • Страна, Город:
    Россия, г. Ижевск
  • Пол:Мужчина

Отправлено 30 Август 2006 - 20:43

Книжечку все-таки наверное можно выпускать с чем то своим, а тут в большинстве конспект=) :)


Но ведь это и так ВАШЕ!!!
Это ВАШ РЕПОРТАЖ с мечта "боевых событий", ВАШЕ видение и понимание общераспространенных знаний, ВАШИ комментарии...

следующим номером будет История/отчет/дайджест - "Выставка Финансовый супермаркет", на которую рассчитываю походить пару дней при учете интересных мастер-классов и семинаров=))


Очень ждем!!!
Всегда с интересом читаю Ваши коротенькие репортажики!!!
  • 0

Обучение ИНВЕСТИРОВАНИЮ и ТРЕЙДИНГУ - https://www.infoclub.info
Известнейшее мультимедийное ИЗДАТЕЛЬСТВО - http://www.info-dvd.ru

Авторский блог АНАТОЛИЯ БЕЛОУСОВА - http://www.cyberdengi.com


#16 Вячеслав Н.У.

Вячеслав Н.У.

    Коммерсант

  • Киберсанты
  • PipPipPipPip
  • 208 сообщений
33
Очень хороший
  • Страна, Город:
    Москва
  • Пол:Мужчина

Отправлено 31 Август 2006 - 10:02

Опоздав на занятие на 15 минут, я все-таки успел к раздаче обещанных вначале обучения бонусов и сертификатов:

Первое – насчет сертификата. ОБЯЗАТЕЛЬНО проверяйте, Ваш ли сертификат вам дали!!! В противном случае можете получить чужой…как я. Только к концу лекции я заметил, что сертификат совершенно не мой=). Зато в учебной комнате был его истинный хозяин, опоздавший в этот день минут на 40. Владельцу я его и отдал, а сам уже на следующей неделе специально поехал в офис Финама именно за ним. Такие вот дела.
Второе – бонусы. Бонусами оказались два диска. На одном из них видеокурс лекций, которые мы имели счастье прослушать на занятиях (правда читает там не наш лектор и видимо немного различается программа подачи материала). На другом диске дистанционный курс обучения Финама, который для «обычных» людей является платным. Пока еще эти диски не вскрывал и не изучал, поэтому не могу ничего больше про них добавить.

Ну а теперь вернемся к конспекту последнего занятия. Итак:

Торговый план


Психология – очень важный элемент. От него в огромной степени зависит успешность ваших инвестиций. Ведь даже если вы замечательный аналитик и управляющий капиталом, но не в моральных силах следовать плану, то это недостаток психологической подготовки. Недостаток, который сведет на нет все ваши успехи в других аспектах трейдинга.

Для того чтобы избегать негативного влияния эмоций, мы используем торговый план. Ведя торговый план, мы сможем выявить закономерности, наши ошибки и успехи. Торговый план будет являться важнейшим элементом нашей психологии.

Риски в трейдинге


*Биржевая торговля несет в себе много рисков, поэтому нужно ставить stop-loss.*

Чтобы понять что такое иск, мы изучим управление рисками.

Во-первых – ДИВЕРСИФИКАЦИЯ. Как говориться не кладите все яйца в одну бумагу ;-). Прежде всего следует определиться с размеом счета, например 1000 рублей. Делим их на доли . Чем больше бумаг будет в портфеле, тем лучше, но в разумных пределах - не более 7-8. Это обусловлено тем, что как доказали психологи, внимание человека может фокусироваться на максимум семи предметах. После того, как выбрали бумаги, определяем лимиты на каждую из бумаг. Лимит можно определить двумя путями – лимит на каждую из бумаг, либо лимит на отрасль (важно, чтобы в портфеле были бумаги разных, не связанных меду собой отраслей). Часть средств желательно оставить в деньгах – это делается, чтобы имеет возможность укрупнить позицию при необходимости, когда например идет сильный рост по какой-то отдельно взятой бумаге.
Во-вторых, управление размерами позиции. Соотношение прибыли к убыткам должно сотавлять 1 к 3. Это оптимальное соотношение. Если соотношение прибыли к убыткам в нашей торговой системе составляет 1 к 1, то такая торговля мало будет отличаться от игры в казино.

Исходя из этого можно рассчитать теоретическую доходность. Если фактическая доходность меньше теоретической, следует провести комплексный анализ своей системы и что-нибудь в ней изменить.

* Когда вы выставляете stop-loss, смиритесь с тем, что эти деньги вы уже потеряли, как только его выставили. Если же вы все таки проиграли – зафиксируйте правильное решение. НО – всегда помните, что самое главное для вашего анализа – это ваши неудачи*

Просадка


Просадка – это величина, которая четко показывает сколько вам надо, чтобы восстановить свой портфель. Максимальная просадка должна составлять менее 20 %. Величину просадки необходимо отслеживать. Если достигнута максимальная установленная величина просадки, следует остановить торговлю и переждать.

*Наша доходность, при условии, что мы желаем быть успешным трейдером, должна рассчитываться как доходность по индексу РТС +30%. В противном случае зачем нам вообще морочиться, если можно было бы просто вложиться в индекс!*

И в заключение конспекта, представлю список литературы, которую посоветовал нам почитать преподаватель:
1) Швайгер «Технический анализ первого курса»;
2) Роберт Пардо «Разработка и тестирование механических систем для трейдера». Эта книжка является наилучшей для трейдера, разрабатывающего свою МТС.
3) Твардовский и Паршиков « Секреты биржевой торговли»
4) почитать Стива Ниссона
5) Александр Элдер « Как играть и выигрывать а бирже». Это одна из лучших книг по психологии торговли. Но следует отметить, что автор книги больше занимается именно написанием книг, а не торговлей на бирже. Так что стоит задуматься над этим =)

Вывод:

Курсы оказались довольно полезными. Приятно радует, что преподаватель сам является активным трейдером уже более 3 лет. А до этого был интрадейщиком на Форексе. То есть опыт есть. И знания. А что самое главное – умение эти знания преподнести слушателям.
Обстановка на курсах, атмосфера, комнаты занятий и «антураж» тоже позволяют составить об учебной программе «Финама» позитивное впечатление. Ну а 1500 рублей (с учетом того, что из 3000 изначальных 1 500 капнет на брокерский счет) не такая уж и высокая цена. Я бы даже сказал низкая!

И последнее – лично мне прохождение этих курсов не дало никакого видимого эффекта на успешность торговли. Но, несмотря на это, еще один камень в дорогу к успеху, мощеную гранитом знаний, я вложил. И, скажу честно, очень этому рад!


КОНЕЦ!



З.Ы. Интересно, кто-нибудь кроме Кибердена прочитал эти мои конспекты? ;-)

С уважеием,
Вячеслав Н.У.
  • 0
Аналитик отвечает на вопросы не потому, что знает на них ответы; он отвечает потому, что его спрашивают.

#17 Анатолий Белоусов

Анатолий Белоусов

    Основатель форума

  • Администрация
  • 27 340 сообщений
8 761
Очень хороший
  • Страна, Город:
    Россия, г. Ижевск
  • Пол:Мужчина

Отправлено 31 Август 2006 - 10:27

З.Ы. Интересно, кто-нибудь кроме Кибердена прочитал эти мои конспекты? ;-)


Зато "Киберден" не просто прочитал, но даже отдельным файлом на диске сохранил, в папке конспектов!.. :)
  • 0

Обучение ИНВЕСТИРОВАНИЮ и ТРЕЙДИНГУ - https://www.infoclub.info
Известнейшее мультимедийное ИЗДАТЕЛЬСТВО - http://www.info-dvd.ru

Авторский блог АНАТОЛИЯ БЕЛОУСОВА - http://www.cyberdengi.com


#18 Вячеслав Н.У.

Вячеслав Н.У.

    Коммерсант

  • Киберсанты
  • PipPipPipPip
  • 208 сообщений
33
Очень хороший
  • Страна, Город:
    Москва
  • Пол:Мужчина

Отправлено 31 Август 2006 - 10:43

Зато "Киберден" не просто прочитал, но даже отдельным файлом на диске сохранил, в папке конспектов!..




Это здорово - :) :) ;)
  • 0
Аналитик отвечает на вопросы не потому, что знает на них ответы; он отвечает потому, что его спрашивают.

#19 Igor600

Igor600

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 9 сообщений
0
Обычный

Отправлено 31 Август 2006 - 16:19

Зато "Киберден" не просто прочитал, но даже отдельным файлом на диске сохранил, в папке конспектов!..


Стоит заметить, всем кто интересуется торговлей - сделать также

Очень интересный конспект - главное в сжатой форме, такое встретишь не каждый день :)
Автору - респект :) !
  • 0

#20 nem-o

nem-o

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 1 сообщений
0
Обычный

Отправлено 24 Январь 2007 - 11:34

Уважаемый Вячеслав Н.У.!
Вы упоминали о дистанционных курсах Финам. Не могли бы Вы дать отзыв и на эти дистанционные курсы???
Спасибо! :)
  • 0




Количество пользователей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 скрытых пользователей